Казначейство Компании (Управление денежными средствами)

Программный продукт "Казначейство Компании (Управление денежными средствами)" предназначен для автоматизации процессов формирования и исполнения Бюджета Движения Денежных Средств (БДДС) как на отдельных предприятиях, так и в холдинговых структурах. 

Финансовая модель Компании (холдинга, отдельного предприятия), реализованная в продукте, есть произвольная иерархическая система ЦФО (центров финансовой ответственности), не предполагающая жесткой привязки к организационной структуре Компании – предприятиям и их структурным подразделениям. Связь между ЦФО и каким-либо предприятием устанавливается при определении расчетного счета или кассы, через которые должно произойти движение денежных средств. 

Продукт позволяет 

• формировать бюджеты ЦФО,
• осуществлять оперативное управление исполнением бюджетов как из единого центра (казначейского отдела Компании), так и из нескольких центров с ограниченными зонами ответственности; 
• формировать аналитическую отчетность по исполнению бюджетов. 

Программный продукт "Казначейство Компании" реализован как отдельная конфигурация на платформе "1С:Предприятие 8" (далее Конфигурация). Конфигурация может взаимодействовать с любыми учетными системами на платформах "1С:Предприятие 7.7" и "1С:Предприятие 8", в т.ч. с "Управлением производственным предприятием", при этом обеспечивается

• синхронизация справочников,
• передача платежных документов.

Экземпляр конфигурации может быть использован для работы с несколькими ЦФО и с несколькими предприятиями Компании. Интеграция отдельных экземпляров Конфигурации в единую Информационную Систему Компании (далее Система) осуществляется с помощью механизма Распределенной Базы Данных (РБД), который обеспечивает 

• синхронизацию данных между информационными базами посредством файлов обмена,
• передачу файлов обмена посредством FTP, электронной почты, общих сетевых ресурсов Windows.

Конфигурация может быть подключена к системам "Клиент-банк" с выгрузкой сформированных платежных поручений и загрузкой данных о поступлениях и осуществленных платежах.  Концепция управления денежными средствами, реализованная в Конфигурации "Казначейство Компании", такова:

• Бюджет ЦФО любого уровня есть объединение собственного бюджета и бюджетов подчиненных ЦФО.
• Формирование месячного бюджета идет от приходных и расходных заявок ЦФО. Заявки содержат информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств и запрашиваемых выбытиях (оплатах). 
• Оперативное управление денежными средствами в бюджетном периоде идет от формируемых в ЦФО заявок на оплату, извещений о поступлении и данных об имеющихся ресурсах для осуществления платежей, т.е. денежных средствах и их эквивалентах, которыми располагает Компания. Наряду с заявками и извещениями, предусмотренными бюджетом, возможны внеплановые (внебюджетные) заявки и извещения. 
• Заявки на оплату и извещения о поступлении проходят определенный регламентом Компании маршрут согласования, при этом, в частности, проверяется их соответствие бюджету по предмету, сумме и дате. В каждой точке маршрута согласование осуществляется тем или иным санкционером - сотрудником Компании, имеющим соответствующие полномочия. В Системе поддерживается неограниченное количество настраиваемых маршрутов согласования заявок на оплату. 
• Основными инструментами оперативного управления денежными средствами в бюджетном периоде являются
  • Реестры актуальных (участвующих в бюджетном процессе) заявок на оплату и извещений о поступлении;
  • Рабочий платежный календарь, который отражает состояние бюджетного процесса на дату Д – фактические оплаты и поступления до даты Д и планируемые оплаты и поступления на оставшуюся часть месяца;
  • Казначейский план предприятия на предстоящий день Д, состоящий из Реестра поступлений и Реестра выбытий, планируемых на эту дату;
  • Реестр платежей, который является основанием для безусловного формирования банковских / кассовых документов. 
• Бюджетный период завершается процедурой закрытия, при этом все бюджетные заявки, заявки на оплату и извещения о поступлении переводятся в неактуальное состояние (перемещаются в архив).

В Системе заложена гибкая настройка прав и полномочий пользователей, позволяющая указать для конкретного пользователя следующие возможности:

• o создавать заявки в бюджет, извещения о поступлении и заявки на оплату от имени определенных ЦФО.
• указывать определенные ЦФО в качестве плательщиков в плановых документах.
• согласовывать заявки в бюджет от различных ЦФО.
• формировать бюджет(ы) определенного(ых) ЦФО.
• включать платежи и поступления в казначейский план по различным ЦФО.
• отражать фактические движения по аналитике различных ЦФО.

Описанная конфигурация внедрена в одной из санкт-петербургских частных компаний с разветвленной структурой ЦФО (около 50).

Предыдущая, более простая версия внедрена в четырех зерновых предприятиях, в частности, в ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» (Воронежская обл.).